Forex Hedge. What er en Forex Hedge. A Forex Hedge er en transaksjon implementert av en Forex Trader å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket flytte i valutakurser Ved å bruke en Forex Hedge riktig, en handelsmann som er lenge en utenlandsk valuta par kan beskyttes mot downside-risiko mens den næringsdrivende som er kort, kan et utenlandskspar beskytte mot oppadgående risiko. BREAKING DOWN Forex Hedge. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom spotkontrakter og valutaalternativer. Spotkontrakter er Utførelsen av handelskjøpene som utføres av detaljhandelsforhandlere fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato to dager, er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Faktisk er vanlige spotkontrakter vanligvis grunnen til at en hekk er nødvendig. Foreign valuta alternativer er en av de mest populære metoder for valutasikring Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaer alternativene kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige alternativstrategier kan benyttes, for eksempel lange lengderier lange strangler og tyr eller bjørnspredninger for å begrense tappotensialet for en gitt handel . Ikke alle detaljhandel forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Sørg for å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. Strategier for Forex Traders. En av handelsmidlene er at det alltid er et visst risikonivå. I tilfelle av en arbitragehandel, kan denne risikoen være liten, mens i tilfelle av en høyt betalt pengesats, kan risikoen være massiv. Men med store risikoer kommer ofte store overskudd, slik at disse mulighetene ikke kan bli ignorert. Når handelsmenn på større finansinstitusjoner gjør en risikofylt handel, vil risikonivået ofte begrenses ved å sette en sikringshandel hovedsakelig en innsats mot hva du tror vil skje, slik at du fortsatt vil tjene penger selv om du har feil det kan Ikke nok til å dekke hele tapet, men på den annen side kan det være mer, og dette er det magiske av sikringsstrategier. Uansett hvor mange tekniske analysekart eller nyhetsmeldinger du studerer, vil du aldri kunne forutsi bevegelsen av markedet med noe som nærmer seg 100 nøyaktighet Det har aldri vært en handelsmann i historien som har kommet hvor som helst nær denne prosentandelen Faktisk er noen av de mest vellykkede handlerne riktig mindre enn 50 av tiden. Nøkkelen til å tjene penger fra forexmarkedet er ikke nødvendigvis i din evne til å forutsi fremtiden, det er mer i din evne til å gjøre risiko for din statistiske fordel. Dette er hva alle toppdagshandlere gjør selvsagt. Det er mange forskjellige ting du kan gjøre for å hekke en posisjon, men prinsippet er alltid likt. I utgangspunktet vil du i en lang posisjon på et valutapar ta en annen posisjon på et valutapar som sannsynligvis vil gjøre opp for tapene dersom den opprinnelige handelen går syd. Ved å gjøre dette, l etterligne risikoen for den første posisjonen din. På samme måte, hvis du er i en kort posisjon, kan du ta på en annen posisjon for å beskytte deg dersom prisrampene kommer opp på din første handel. Den enkleste forexstrategien er kjent som direkte sikring Dette innebærer å ta en lang posisjon og en kort posisjon med forskjellige innstillinger på samme valutapar. Så kan du gå lenge på EURUSD klokken 1 30 og så se det faller i pris Du kan da åpne opp en kort posisjon på EURUSD på noe som 1 28 Så, hvis du regner med at valutakursen er på vei ned, kan du lukke den lange posisjonen med tap og la den korte posisjonen løpe med fortjeneste. Hvis du imidlertid ikke har en sterk overbevisning om fremtidig retning av valutakursen, kan du holde begge posisjonene åpne til et signal ber deg om å lukke eller sette et stopp for begge eller en hvilken som helst posisjon. Uansett blir sikring brukt til å kompensere tapene fra den opprinnelige lange posisjonen. En annen populær sikringsstrategi for forex handelsmenn er å bruke Forex-opsjoner Ved kjøp av et forex-alternativ har du rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge et bestemt valutapar på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Disse kan brukes til å håndtere risiko på forex-bransjer. Så du kan være lenge på EURUSD på 1 35, og deretter kjøpe et forex-streikalternativ på 1 34 Så, hvis paret øker i verdi, vil du gjøre et stort fortjeneste fra den opprinnelige lange posisjonen, og bare miste kjøpsprisen for alternativet. Men hvis Det gjør det motsatte, du drar nytte av alternativet og taper på din lange posisjon. Åpenbart, hvor mye du tjener dette er avhengig av størrelsen på nedoverbevegelsen og størrelsen på opsjonen. Den vanligste sikringsmetoden for forex handel er å handle med flere valutapar Dette kan ta form av at du er i lang posisjon på EURUSD når den begynner å bevege seg mot deg For å kompensere dette kan du åpne en annen lang posisjon på et valutapar med en sterk negativ korrelasjon til dette, USDCHF Historisk, E URUSD og USDCHF har en tendens til å bevege seg i motsatte retninger, så det kan sies å ha en høy negativ korrelasjon. Du kan også sikre åpne posisjoner ved å handle valutapar som har høy sammenheng med den som er involvert i åpen handel. For eksempel kan du ha en åpen, lang posisjon på GBPUSD begynner å bevege seg mot deg, så du vil åpne opp en kort posisjon på EURUSD for å sikre seg mot potensielle tap. Hovedproblemet med en av disse strategiene er at valutakorrelasjoner kan endres over tid. Derfor, hvis du er Når du skal bruke denne strategien, må du vite mye om valutakorrelasjoner. Selvfølgelig er flipsiden av å bruke sikringsstrategier for forex at de kan begrense fortjenesten din, og ingen av disse strategiene er så vanntette at de ikke introduserer risiko for deres egen Det handler om å spille prosentandelen hvis du blir god til sikring, du kan få dem til å fungere til fordel for deg på lang sikt. En tanke på sikringsstrategier for Forex Traders. TradersDNA er en leadi ng digital og sosial media plattform for handelsmenn og investorer TradersDNA tilbyr premier ressurser til trading og investering utdanning, digitale ressurser for personlig økonomi, markedsanalyse og gratis handelsguider. Med en omfattende finansiell oversikt og ordbok, innholdsfortegnelse for fortalt trading og aktive handelsstrategier TradersDNA er et primært mål for detaljhandel og institusjonelle handelsmenn investorer i alle stadier. TradersDNA er et knutepunkt for Forex trading tanke lederskap Hjem for Forex trading investor Premium ressurser og informasjon nyheter, data og Forex trading analyse for institusjonelle og retail forex handelsfolk TradersDNA gir deg informasjon , data, teknisk analyse, forex utdanning, forex sosiale medier ressurser og forex teknologi, fra de beste forex meglere, tanke ledere, forex handelsfolk, forex teknologi leverandører sortert etter land, regulering, handel, trading plattform, betalingsmåter og handelsforhold TradersDNA er en ny digital kilde til detaljhandler og institusjonelle Forex-forhandlere, industrileder og kapitalmarkedsaktører som tilbyr nyttige ressurser, forskning, siste bruddinformasjon, nyheter, Forex PR, og mottar en grundig analyse av de siste hendelsene. Ztudium - Boutique Business Digital og Social Media Consultancy. IntelligentHQ - Intelligent Head Quarters er et Business Intelligence Digital Network. Hedge Think - Digital møteplass for fondsledere og investorer. Social Media Council - Social media tankeledende plattform og directory. Open Business Council - Enterprise og åpne forretningsmessige ressurser, utdanning åpne ideer. Ikonoklash - Digitalt nettverk for tankeledere, ideer, intelligens, bilder og ikonografi. TradersDNA er en forex og finansiell nyhets - og ressursportal som tilbyr økonomiske nyheter til globale forexhandlere hver handelsdag. Risiko Advarsel All informasjon om TradersDNA, inkludert meninger, diagrammer, priser, nyheter , data, Kjøp Selg signaler, forskning og analyse er gitt som spesifikk generell markedskommentar, m ost av det fra identifiserte forfattere og kilder, og utgjør ikke investeringsrådgivning. Før du bestemmer deg for å delta i utenlandsk valuta eller finansmarkeder eller annen type finansielt instrument, må du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risiko appetitt Gjør din forskning og lekser og ikke investere mer penger eller økonomiske ressurser enn du har råd til å tape. Kontakt info. Forex Sikring Hvordan lage en enkel lønnsom sikringsstrategi. Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil ha det de vil ha å begrense tap, men likevel beholde potensialet til å tjene penger Selvfølgelig med et slikt idealisert utfall har en heftig pris. Enkel, men effektiv sikringsstrategi forexop. Ultimately for å oppnå det ovennevnte målet må du betale noen andre for å dekke din downside risk. In denne artikkelen jeg skal snakke om flere bevist forex hedging strategier Den første delen er en introduksjon til konseptet som du trygt kan hoppe over hvis du allerede forstå hva sikring handler om. De andre to seksjonene ser på sikringsstrategier for å beskytte mot ulemperrisiko Paretsikring er en strategi som handler korrelerte instrumenter i ulike retninger Dette gjøres for å utjevne avkastningsprofilen Alternativsikring begrenser nedadgående risiko ved bruk av ringe eller sette opsjoner Dette er like nær en perfekt hekk som du kan få, men den kommer til en pris som forklares. Hva er sikring. Hekking er en måte å beskytte en investering mot tap Sikring kan brukes til å beskytte mot uheldig prisflytte i en eiendel du holder Det kan også brukes til å beskytte mot svingninger i valutakurser når en eiendel er priset i en annen valuta til din egen. Når du tenker på en sikringsstrategi, er det alltid verdt å huske de to gylne regler. Hesting har alltid en kostnad. Det er ikke noe slikt som en perfekt hekke. Hekking kan hjelpe deg å sove om natten Men denne roen kommer til en pris En sikringsstrategi vil ha en direkte samarbeid st Men det kan også ha en indirekte kostnad fordi sikringen selv kan begrense fortjenesten. Den andre regelen ovenfor er også viktig Den eneste sikre sikringen skal ikke være i markedet i utgangspunktet. Alt verdt å tenke på på forhånd. Enkel valutasikring Grunnleggende. Den mest grunnleggende formen for sikring er hvor en investor ønsker å redusere valutarisiko. La oss si at en amerikansk investor kjøper en utenlandsk eiendel som er denominert i britiske pund. For enkelhet, la oss anta at det er selskapets andel, men husk at prinsippet er det samme for enhver annen form for eiendeler. Tabellen under viser investorens kontosituasjon. Tabellen over viser to scenarier. I begge deler er den samme prisen i innenlandsk valuta. I det første scenariet faller GBP mot dollaren. lavere valutakurs betyr at aksjen nå bare er 2460 kroner 90 Men fallet i GBPUSD betyr at valutaterminen nå er verdt 378 60 Dette kompenserer nettopp det tapet i valutakursen. Merk også at hvis GBPUSD stiger, motsatt skjer Aksjen er verdt mer i USD-betingelser, men denne gevinsten kompenseres med et tilsvarende tap på valutaterminen. I eksemplene ovenfor var aksjeverdien i GBP forblitt den samme Investoren trengte å vite størrelsen på terminskontrakten i forhånd For å holde valutasikringen effektiv, ville investor måtte øke eller redusere størrelsen på fremoveren for å matche verdien av aksjen. Som dette eksempelet viser, kan valutasikring være en aktiv så vel som en kostbar prosess. Strategi til å Redusere volatilitet. Fordi sikring har kostnader og kan dekke overskudd, er det alltid viktig å spørre hvorfor hedge For FX-handlende, er beslutningen om å sikre seg sjelden kuttet. I de fleste tilfeller holder ikke FX-forhandlere eiendeler, men handelsforskjeller i valuta. Carry Tradingplete course. Carry trading har potensial til å generere kontantstrøm på lang sikt. Denne eBok forklarer trinnvis hvordan du lager din egen bærehandelsstrategi. Det forklarer det grunnleggende for avanserte konsepter, slik s sikring og arbitrage. Carry handelsfolk er unntaket til dette Med en bærehandel har trader en posisjon til å samle interesse Valutakurset tap eller gevinst er noe som bærehandleren trenger å tillate og er ofte den største risikoen En stor bevegelse i valutakurser kan lett tørke ut interessen en næringsdrivende oppnår ved å holde et bærepar. Mer til det punktet er bærepar ofte utsatt for ekstreme bevegelser ettersom midler flyter inn i og vekk fra dem når sentralbankens policyendringer leser mer. For å redusere denne risikoen bærehandler kan bruke noe som kalles revers bærepar-sikring Dette er en type basishandel Med denne strategien vil traderen ta ut en andre sikringsposisjon. Paret som er valgt for sikringsposisjonen, er en som har sterk sammenheng med bæreparet, men avgjørende for swap interesse må være betydelig lavere. Carry par sikring eksempel Basis trade. Take følgende eksempel Paret NZDCHF gir for tiden en netto rente på 3 39 Nå må vi finne en hed ging pair som 1 korrelerer sterkt med NZDCHF og 2 har lavere interesse på den nødvendige handelssiden. Ved hjelp av dette gratis FX-sikringsverktøyet, blir de følgende parene trukket ut som candidates. Carry hedging with options. Hedging ved hjelp av et offsetting-par har begrensninger For det første korrelasjoner mellom valutaparene utvikler seg kontinuerlig Det er ingen garanti for at forholdet som ble sett i starten, vil holde for lenge, og faktisk kan det til og med reversere over bestemte tidsperioder. Dette betyr at par sikring faktisk kan øke risikoen ikke redusere den. For mer pålitelig sikring strategier bruk av alternativer er nødvendig. Buying ut av pengene options. One sikring tilnærming er å kjøpe ut av pengene alternativene for å dekke ulempen i carry trade I eksempelet ovenfor en av pengene putte alternativet på NZDCHF ville bli kjøpt for å begrense nedadrettingsrisikoen Årsaken til at du bruker en ut av pengene, er at opsjonsprisen er lavere, men det gir fortsatt bærehandlerbeskyttelse mot en skillevegg e drawdown. Selling dekket options. As et alternativ til sikring kan du selge dekket anropsalternativer Denne tilnærmingen vant t gir deg ulemper beskyttelse Men som forfatter av alternativet lommer du opsjonsprinsippet og håper at det utløper verdiløst. For en kort samtale skjer dette Hvis prisen faller eller forblir den samme Selvfølgelig dersom prisen faller for langt, vil du miste på underliggende posisjon. Men premien som samles inn fra kontinuerlig å skrive dekket samtaler kan være betydelig og mer enn nok til å kompensere ulemper. Hvis prisen stiger, vil du må betale ut på samtalen du har skrevet. Men denne utgiften vil bli dekket av en økning i verdien av det underliggende, i eksempelet NZDCHF. Med derivater er en avansert strategi og bør bare forsøkes hvis du forstår fullt ut hva du er gjør det neste kapittelet undersøker sikring av alternativer i nærmere detalj. Dersidebeskyttelse ved hjelp av FX Options. What de fleste handelsfolk virkelig vil ha når de snakker om sikring er å ha nedsidebeskyttelse men fortsatt har mulighet til å tjene penger Hvis målet er å holde noen oppe, er det bare en måte å gjøre dette på, og det er ved å bruke alternativer. Når sikring av en posisjon med et korrelert instrument, når man går opp, går den andre ned Alternativene er forskjellige De har en asymmetrisk utbetaling Alternativet vil lønne seg når den underliggende går i en retning, men avbryter når den går i den andre retningen. First noen grunnleggende alternativterminologi En kjøper av et alternativ er den personen som søker risikobeskyttelse Selgeren også kalt forfatter er personen som gir denne beskyttelsen. Terminologien lang og kort er også vanlig. For å beskytte mot GBPUSD faller vil du kjøpe gå lenge et GBPUSD-alternativ. Et sett vil betale hvis prisen faller, men avbryte om den stiger. På den annen side hvis du er kort GBPUSD, for å beskytte mot den stigende, kan du kjøpe et anropsalternativ. For mer om opsjonshandel, se denne veiledningen. Basisk sikringsstrategi ved hjelp av put-alternativer. Ta følgende eksempel En næringsdrivende har følgende lange posisjon i GBPUSD. Prisen har allerede falt siden han kom inn, så stillingen er nå nede med 70. Trader ønsker å beskytte mot ytterligere fall, men ønsker å holde stillingen åpen i håp om at GBPUSD vil gjøre et stort trekk til oppsiden. strukturere denne sikringen, kjøper han et GBPUSD-opsjonsalternativ. Alternativet er som følger. Puteprisen vil betale ut dersom prisen på GBPUSD faller under 1 5000 Dette kalles strike-prisen Hvis prisen er over 1 500 på utløpsdatoen, Put-opsjonen utløper verdiløs. Overenskomsten vil begrense tapet på handelen til 100 pips. I verste fall vil handelsmannen miste 190 59 Dette inkluderer 90 59 kostnaden av opsjonen. Opptjeningsresultatet er ubegrenset. Figur 2 Sikring lang GBPUSD med et put-alternativ forexop. Alternativet har ingen egenverdi når handelsmannen kjøper den. Dette er en av pengemuligheten. Tidverdien eller premien er der for å gjenspeile at prisen kan falle, og muligheten kan derfor gå inn pengene. Trader betaler 90 59 for dette privilegiet å få nedside beskytte Denne premien går til selgeren av alternativet forfatteren. Merk at ovennevnte struktur av et sett pluss en lang i underliggende har samme lønn som et langt anropsalternativ. Spredt handel og hvordan man lager det fungerer hvis du finner deg selv gjenta de samme handler dag-inn og dag-out og mange aktive handelsmenn gjør. Option selge strategier en veiledning hvorfor selge alternativer skrive utdekket alternativer har den tradisjonelle connotation av å plukke opp nickels. Selling alternativer hvor mye margin Trenger jeg Når du selger skrivealternativer, er en viktig vurdering av marginkravet. Riktig planlegging. Opprette en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Hvordan forbedre avkastningen med Dekk og samtaler Skriving dekket samtaler kan øke totalavkastningen på ellers ganske statiske handelsposisjoner. Opptak Spread Strategies Et grunnleggende kredittspread innebærer å selge en out-of-th e-penger alternativ samtidig som du kjøper a. How å lage et alternativ Straddle, Strangle and Butterfly I svært volatile og usikre markeder som vi ser for sent, kan stoppe tap ikke alltid stole på. FX-derivater ved hjelp av åpne renteindikatorer Valutaterminer og futures er hvor handelsmenn godtar prisen for å bytte to valutaer på en gitt.
No comments:
Post a Comment